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Portefeuille modèle

 

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 Composition du portefeuille

ISIN Libellé Nb parts Acheté le Prix revient Cours du Cours en devise Cours en € Valeur actuelle € Gain/perte
FR0010213371 Groupama Monetaire Etat 50 2008-10-16 10687.5 2009-04-19 216.61 216.61 10830.5 1.34 %
FR0010479923 420 € | Saint Honore Chine 6 2009-03-19 1013.94 2009-04-20 213.83 213.83 1282.98 26.53 %
LU0146864797 220 € | DWS Russia 12 2009-03-26 1058.16 2009-04-20 103.77 103.77 1245.24 17.68 %
LU0232931963 510 € | SISF BRIC 13 2009-04-09 1238.77 2009-04-21 96.53 96.53 1254.89 1.3 %
LU0171289498 350 € | BGF Latin America 30 2009-04-09 1065.3 2009-04-21 34.9 34.9 1047 -1.72 %
FR0007450002 405 € | CG Nouvelle Asie 4 2009-04-09 1159.04 2009-04-20 309.55 309.55 1238.2 6.83 %
FR0010231035 200 € | NATIXIS Europe Avenir 4 2009-04-16 1731.36 2009-04-20 425.06 425.06 1700.24 -1.8 %
FR0007079199 107 € | SGAM Invest Euro Value 15 2009-04-16 2047.35 2009-04-20 133.48 133.48 2002.2 -2.21 %
FR0000431538 910M € | Sogésector Techno Monde 5 2009-04-16 1281 2009-04-20 254.39 254.39 1271.95 -0.71 %
DE0009773010 500 € | DWS Emerging Markets 30 2009-04-16 1664.1 2009-04-20 56.11 56.11 1683.3 1.15 %

 

 Valeur du portefeuille

Libellé Valeur actuelle €
Liquidités 2622.62
Valeur portefeuille 26179.12
Nombre parts 192.47
Valeur part 136.02

 

 Opérations réalisées

Type Commentaires
Régularisation vente totalité Ecureuil Tresorerie C 50 * 66,71 = 3335,50
Régularisation Achat SGAM Invest Euro Value 15 * 136,49 = 2047,35
Régularisation Achat Sogésector Techno Monde 5 * 256,20 = 1281
Régularisation Achat NATIXIS Europe Avenir 4 * 432,84 = 1731,36
Régularisation Achat DWS Emerging Markets 30 * 55,47 = 1664,10
Solde 6010,93 + 3335,50 = 9346,43 - (2047,35 + 1281 + 1731,36 + 1664,10) = 2622,62 €
Achat Achat 40 parts de 165 € | Nordea 1 Nordic Eqty (EUR) code LU0064675639

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